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固定資產投資溫和復蘇，持續(xù)性仍需觀察。春節(jié)后我們調研了部分工程機械經銷商，同時走訪了江蘇地區(qū)的一些房地產項目，與相關業(yè)內專家進行了交流。目前工程機械整體銷售情況略有好轉，設備開工率也有所上升，但幅度比較溫和，雖然下游客戶購機意向性有所增加，但出手仍比較謹慎。而房地產銷售火爆，預計3月份開始房地產開工將會有所好轉，但好轉幅度將會比較溫和，主要因為經歷了多次行政調控后，開發(fā)商趨于理性，開發(fā)節(jié)奏控制比較均勻，不會隨銷售變化出現(xiàn)大幅波動。目前房價上漲預期較強，未來調控政策不確定性增加。線圈包膠帶機
政策不確定性增加，市場分化將加劇。目前雖然經濟見底跡象比較明顯，但上市公司盈利改善并不顯著，市場經過前期的大幅上漲，繼續(xù)上漲的動力并不牢固，隨著3月初兩會召開后，新型城鎮(zhèn)化等相關政策以及未來改革的方向將會逐步明朗，但短期政策不確定性仍比較大。未來市場分化將會加劇，基本面企穩(wěn)好轉并且前期漲幅較小的股票以及一些小盤成長股將更多的受到市場關注。
2月份組合表現(xiàn)回顧。2月市場整體處于震蕩調整格局，春節(jié)前延續(xù)12月和1月的強勢上漲，節(jié)后市場處于調整中，除前期漲幅較大的銀行、地產和基礎原材料板塊下跌外，其余板塊全部上漲。機械行業(yè)也大幅強于大盤，同期機械指數(shù)（中信）為3.22%，上證指數(shù)-0.83%，滬深300指數(shù)-0.5%。華泰機械行業(yè)5只股票組合加權平均收益率為4.89%，相對行業(yè)指數(shù)（中信）、上證指數(shù)和滬深300指數(shù)超額收益為1.66%、5.72%和5.39%。自2012年8月起華泰機械行業(yè)組合月度累計收益率19.61%，遠優(yōu)于機械指數(shù)（中信）的和市場指數(shù)。相對機械指數(shù)（中信）、上證指數(shù)、滬深300的超額收益率為8.08%、7.15%和5.02%。電容包膠帶機